光大期货:6月18日金融日报

zhq 2025-06-18 阅读:158 评论:0
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  股指:

  昨日,A股市场震荡下跌,Wind全A下跌0.1%,成交额1.24万亿元。中证1000指数下跌0.1%,中证500指数下跌0.29%,沪深300指数下跌0.09%,上证50指数下跌0.04%。上周五,指数受到以伊冲突影响出现回调,目前冲突存在扩大化风险,煤炭、交运、能化等板块领涨。自6月以来,中国资产表现偏强,股债齐升,计价6月可能存在的政策变化。其一,中美恢复沟通机制,随着未来谈判的继续深入进行,当前困扰中美双方的贸易争端可能找到突破口;其二,长效消费刺激政策受到市场关注,消费促进政策思路可能出现变化;其三,本周,陆家尊论坛即将召开,主要金融部委均会发声,市场较为关注深化资本市场改革的进一步举措。近期公布的I数据显示,我国经济通胀水平仍处于低位,二季度基本面可能转化为“弱现实、强预期”,市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面,一季度,A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄,但仍低于政策利率,净利润同比4%左右,出现回升,但ROE仍处于筑底企稳阶段。

  国债:

  国债期货收盘,30年期主力合约涨0.24%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.08%。中国央行开展1973亿元7天期逆回购操作,利率持稳于1.4%。据qeubee统计,公开市场有1986亿元逆回购到期,1820亿MLF到期,净回笼1833亿元。资金面维持宽松,DR001下行2BP至1.37%,DR007下行1BP至1.52%。资金面转动推动债市在6月小幅走强,但5月外贸数显示抢出口效应仍然存在,金融数据显示财政政策发力继续对冲实体融资需求偏弱,稳增长政策推动叠加抢出口效应影响下,经济韧性较强,债市缺乏大幅走强动力,债市震荡格局短期难以改变。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货震荡偏弱,上涨0.11%至3387.385美元/盎司;现货大幅走高,上涨2.21%至37.094美元/盎司;金银比降至91.3附近。美国5月工业整体产出意外环比下降了0.2%,低于市场预期的持平,4月小幅上修为上升0.1%;美国5月零售销售环比-0.9%,低于预期-0.6%和前值-0.1%。中东局势成为短期的焦点,有媒体称特朗普表示已完全控制伊朗上空,美方的耐心在耗尽,并在权衡美国是否应进一步介入以伊冲突,考虑包括打击伊朗在内的一系列选项;特朗普越来越有意动用美国军事资产空袭伊朗核设施,但若伊朗作出重大让步,他仍对外交解决持开放态度。结合此前各国撤侨行为,事态进展已经越来越严峻,中东大规模冲突一触即发。伊以冲突的加剧,再次让全球看到年内地缘政治的不平静,巩固了黄金的避险地位,短期市场关注点将从贸易冲突转向地缘政治,在地缘局势预期出现缓和之前,毫无疑问将继续推动走势。对于白银而言,昨晚发力突破37美元/盎司,并创出近期高点,这也说明黄金滞涨仍会带动其他铂族金属的补涨,金银比回归预期仍然存在,暂不言顶,维系白银逢低买入的判断。

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